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群益15年期以上A級美元公司債ETF基金

CAPITAL ICE 15+Y SGL-A US COR EXA TRA FD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/04/17 33.1234 ▲0.3122 ▲0.95 35.4572 30.0380
除息日 每單位分配金額 幣別
2024/03/180.399新台幣
2023/12/180.382新台幣
2023/09/180.411新台幣
2023/06/160.334新台幣
2023/03/160.382新台幣
2022/12/160.392新台幣
2022/09/190.365新台幣
2022/06/170.353新台幣
2022/03/160.325新台幣
2021/12/160.319新台幣
2021/09/160.325新台幣
2021/06/170.336新台幣
2021/03/170.321新台幣
2020/12/160.343新台幣
2020/09/160.346新台幣
2020/06/160.389新台幣
2020/03/170.379新台幣
2019/12/160.153新台幣
2019/09/180.427新台幣
2019/06/180.275新台幣

基金速覽

 
淨值新台幣 33.1234 ▲0.95%
更新日期 2024/04/17
基金組別 美元企業債券
組別排名 28 / 94
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2024/04/17
年初至今 ▼1.38%
一年 ▲3.98%
三年收益率(年度化) ▼3.68%
五年收益率(年度化) ▼0.22%
累積報酬 ▼0.77%

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基金名稱 淨值 漲跌%
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 33.12340 ▲0.95

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