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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/27 | 8.3148 | ▲0.0169 | ▲0.2 | 8.4729 | 7.7117 |
除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
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2024/03/01 | 0.0374 | 美金 |
2024/02/01 | 0.0374 | 美金 |
2024/01/02 | 0.034 | 美金 |
2023/12/01 | 0.034 | 美金 |
2023/11/01 | 0.034 | 美金 |
2023/10/02 | 0.03 | 美金 |
2023/09/01 | 0.03 | 美金 |
2023/08/01 | 0.03 | 美金 |
2023/07/03 | 0.03 | 美金 |
2023/06/01 | 0.03 | 美金 |
2023/05/02 | 0.03 | 美金 |
2023/04/06 | 0.03 | 美金 |
2023/03/01 | 0.03 | 美金 |
2023/02/01 | 0.03 | 美金 |
2023/01/03 | 0.03 | 美金 |
2022/12/01 | 0.03 | 美金 |
2022/11/01 | 0.03 | 美金 |
2022/10/03 | 0.03 | 美金 |
2022/09/01 | 0.03 | 美金 |
2022/08/01 | 0.03 | 美金 |
2022/07/01 | 0.025 | 美金 |
2022/06/01 | 0.025 | 美金 |
2022/05/03 | 0.025 | 美金 |
2022/04/01 | 0.025 | 美金 |
2022/03/01 | 0.025 | 美金 |
2022/02/07 | 0.025 | 美金 |
2022/01/03 | 0.025 | 美金 |
2021/12/01 | 0.025 | 美金 |
2021/11/01 | 0.025 | 美金 |
2021/10/01 | 0.025 | 美金 |
2021/09/01 | 0.025 | 美金 |
2021/08/02 | 0.025 | 美金 |
2021/07/01 | 0.025 | 美金 |
2021/06/01 | 0.025 | 美金 |
2021/05/03 | 0.025 | 美金 |
2021/04/01 | 0.025 | 美金 |
2021/03/02 | 0.025 | 美金 |
2021/02/01 | 0.025 | 美金 |
2021/01/04 | 0.025 | 美金 |
2020/12/01 | 0.025 | 美金 |
2020/11/02 | 0.025 | 美金 |
2020/10/05 | 0.025 | 美金 |
2020/09/01 | 0.025 | 美金 |
2020/08/03 | 0.025 | 美金 |
2020/07/01 | 0.025 | 美金 |
2020/06/01 | 0.025 | 美金 |
2020/05/04 | 0.025 | 美金 |
2020/04/01 | 0.025 | 美金 |
2020/03/02 | 0.025 | 美金 |
2020/02/03 | 0.025 | 美金 |
2020/01/15 | 0.025 | 美金 |
2019/12/18 | 0.025 | 美金 |
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淨值美金
8.3148
▲0.2%
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資料日期:2024/03/27 |
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