MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2022年 08月 14日 星期日
首頁 > 基金 > 基金總覽 > 配息記錄

1分鐘看基金

專家讓您懂

投資講座

新聞快遞

注目焦點

基金總覽

凱基新興亞洲永續優選債券基金-美元B(月配)

KGI Emerg Asia Sustain Sel Bd -USD B

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/08/11 6.8753 ▲0.0466 ▲0.68 10.0362 6.6652
除息日 每單位分配金額 幣別
2022/07/180.042美金
2022/06/160.042美金
2022/05/180.042美金
2022/04/200.042美金
2022/03/160.042美金
2022/02/160.042美金
2022/01/180.042美金
2021/12/160.042美金
2021/11/160.042美金
2021/10/180.042美金
2021/09/160.042美金
2021/08/170.042美金
2021/07/160.042美金
2021/06/160.042美金
2021/05/180.042美金
2021/04/160.042美金
2021/03/160.042美金
2021/02/180.042美金
2021/01/190.042美金

基金速覽

 
淨值美金 6.8753 ▲0.68%
更新日期 2022/08/11
基金組別 亞洲債券
組別排名 147 / 172
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2022/08/11
年初至今 ▼21.34%
一年 ▼26.87%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▼24.78%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

熱門點閱排行

 

你的最愛

 

最近點閱

 
基金名稱 淨值 漲跌%
凱基新興亞洲永續優選債券基金-美元B(月配) 6.87530 ▲0.68

看此基金的人也看了

 
本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,【免責聲明】