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凱基新興亞洲永續優選債券基金-美元B(月配)

KGI Emerg Asia Sustain Sel Bd -USD B

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2023/12/26 6.4171 ▼0.001 ▼0.02 7.2460 6.0505
除息日 每單位分配金額 幣別
2023/12/180.042美金
2023/11/160.042美金
2023/10/170.042美金
2023/09/180.042美金
2023/08/160.042美金
2023/07/180.042美金
2023/06/160.042美金
2023/05/160.042美金
2023/04/180.042美金
2023/03/160.042美金
2023/02/160.042美金
2023/01/170.042美金
2022/12/160.042美金
2022/11/160.042美金
2022/10/180.042美金
2022/09/160.042美金
2022/08/160.042美金
2022/07/180.042美金
2022/06/160.042美金
2022/05/180.042美金
2022/04/200.042美金
2022/03/160.042美金
2022/02/160.042美金
2022/01/180.042美金
2021/12/160.042美金
2021/11/160.042美金
2021/10/180.042美金
2021/09/160.042美金
2021/08/170.042美金
2021/07/160.042美金
2021/06/160.042美金
2021/05/180.042美金
2021/04/160.042美金
2021/03/160.042美金
2021/02/180.042美金
2021/01/190.042美金

基金速覽
 
淨值美金 6.4171 ▼0.02%
更新日期 2023/12/26
基金組別 亞洲債券
組別排名 79 / 179
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2023/12/26
年初至今 ▲0.4%
一年 ▲0.72%
三年收益率(年度化) ▼8.95%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▼21.85%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
凱基新興亞洲永續優選債券基金-美元B(月配) 6.41710 ▼0.02

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