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2020年 08月 09日 星期日
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/08/07 11.4900 ▼0.01 ▼0.09 11.5000 10.1900
期間選取

近30日淨值表

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2020/08/0711.490002020/08/0611.500002020/08/0511.49000
2020/08/0411.500002020/08/0311.470002020/07/3111.47000
2020/07/3011.460002020/07/2911.450002020/07/2811.44000
2020/07/2711.420002020/07/2411.430002020/07/2311.44000
2020/07/2211.420002020/07/2111.400002020/07/2011.38000
2020/07/1711.360002020/07/1611.350002020/07/1511.35000
2020/07/1411.360002020/07/1311.360002020/07/1011.34000
2020/07/0911.360002020/07/0811.330002020/07/0711.34000
2020/07/0611.310002020/07/0211.300002020/07/0111.27000
2020/06/3011.260002020/06/2911.260002020/06/2611.26000

基金速覽

 
淨值美金 11.4900 ▼0.09%
更新日期 2020/08/07
基金組別 美元多元化債券
組別排名 13 / 114
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2020/08/07
年初至今 ▲8.51%
一年 ▲9.59%
三年收益率(年度化) ▲4.56%
五年收益率(年度化) ▲3.13%
累積報酬 ▲138.46%

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