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2020年 01月 24日 星期五
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/01/23 10.8800 ▲0.02 ▲0.18 10.9800 10.3600
期間選取

近30日淨值表

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2020/01/2310.880002020/01/2210.860002020/01/2110.85000
2020/01/1710.820002020/01/1610.830002020/01/1510.83000
2020/01/1410.850002020/01/1310.840002020/01/1010.85000
2020/01/0910.820002020/01/0810.810002020/01/0710.83000
2020/01/0610.840002020/01/0310.850002020/01/0210.82000
2019/12/3110.790002019/12/3010.810002019/12/2710.81000
2019/12/2410.790002019/12/2310.780002019/12/2010.78000
2019/12/1910.780002019/12/1810.770002019/12/1710.79000
2019/12/1610.780002019/12/1310.800002019/12/1210.79000
2019/12/1110.830002019/12/1010.810002019/12/0910.81000

基金速覽

 
淨值美金 10.8800 ▲0.18%
更新日期 2020/01/23
基金組別 美元多元化債券
組別排名 27 / 112
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2020/01/23
年初至今 ▲1.14%
一年 ▲8.82%
三年收益率(年度化) ▲2.81%
五年收益率(年度化) ▲1.49%
累積報酬 ▲122.25%

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