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施羅德環球基金系列-環球能源(美元)I-累積

Schroder ISF Global Energy I Acc USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/01/15 12.5189 ▼0.052 ▼0.41 15.9611 5.0147
期間選取

近30日淨值表

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2021/01/1512.518902021/01/1412.570902021/01/1312.79140
2021/01/1212.324602021/01/1111.995402021/01/0812.40630
2021/01/0712.108402021/01/0611.794502021/01/0510.95910
2021/01/0410.934702020/12/3110.921902020/12/3010.77260
2020/12/2910.902802020/12/2810.922402020/12/2310.53100
2020/12/2210.619702020/12/2110.535402020/12/1811.16370
2020/12/1711.274302020/12/1611.219402020/12/1511.04390
2020/12/1411.376502020/12/1111.295202020/12/1011.05570
2020/12/0911.215302020/12/0810.957802020/12/0711.13290
2020/12/0410.715802020/12/0310.415202020/12/0210.13480

基金速覽

 
淨值美金 12.5189 ▼0.41%
更新日期 2021/01/15
基金組別 能源股票
組別排名 2 / 37
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2021/01/15
年初至今 ▲14.62%
一年 ▼21.35%
三年收益率(年度化) ▼16.92%
五年收益率(年度化) ▼0.96%
累積報酬 ▲252.97%

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基金名稱 淨值 漲跌%
施羅德環球基金系列-環球能源(美元)I-累積 12.51890 ▼0.41

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