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2020年 01月 23日 星期四
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瀚亞中小型股基金

Eastspring Investments Sm&Mid Capital Fd

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/01/20 24.5300 ▲0.16 ▲0.66 24.8600 18.9800
期間選取

近30日淨值表

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2020/01/2024.530002020/01/1724.370002020/01/1624.41000
2020/01/1524.150002020/01/1424.420002020/01/1324.08000
2020/01/1023.670002020/01/0923.660002020/01/0823.20000
2020/01/0723.370002020/01/0623.740002020/01/0324.19000
2020/01/0224.650002019/12/3124.200002019/12/3024.15000
2019/12/2724.270002019/12/2624.070002019/12/2524.04000
2019/12/2423.890002019/12/2323.940002019/12/2024.03000
2019/12/1924.230002019/12/1824.420002019/12/1724.63000
2019/12/1624.350002019/12/1324.070002019/12/1224.16000
2019/12/1123.970002019/12/1023.900002019/12/0923.86000

基金速覽

 
淨值新台幣 24.5300 ▲0.66%
更新日期 2020/01/20
基金組別 台灣中小型股票
組別排名 62 / 128
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2020/01/20
年初至今 ▲1.36%
一年 ▲23.51%
三年收益率(年度化) ▲16.33%
五年收益率(年度化) ▲10.46%
累積報酬 ▲145.3%

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基金名稱 淨值 漲跌%
瀚亞中小型股基金 24.53000 ▲0.66

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