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2020年 08月 10日 星期一
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瀚亞中小型股基金

Eastspring Investments Sm&Mid Capital Fd

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/08/07 30.1900 ▼0.54 ▼1.76 30.7300 16.5600
期間選取

近30日淨值表

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2020/08/0730.190002020/08/0630.730002020/08/0530.35000
2020/08/0430.080002020/08/0328.950002020/07/3129.22000
2020/07/3028.640002020/07/2928.310002020/07/2827.91000
2020/07/2728.440002020/07/2427.860002020/07/2328.76000
2020/07/2228.460002020/07/2128.250002020/07/2027.06000
2020/07/1726.880002020/07/1627.250002020/07/1527.18000
2020/07/1427.610002020/07/1328.010002020/07/1027.49000
2020/07/0928.400002020/07/0828.110002020/07/0727.37000
2020/07/0627.790002020/07/0327.080002020/07/0226.92000
2020/07/0126.300002020/06/3025.710002020/06/2925.52000

基金速覽

 
淨值新台幣 30.1900 ▼1.76%
更新日期 2020/08/07
基金組別 台灣中小型股票
組別排名 18 / 128
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2020/08/07
年初至今 ▲24.75%
一年 ▲45.07%
三年收益率(年度化) ▲15.59%
五年收益率(年度化) ▲16.04%
累積報酬 ▲201.9%

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基金名稱 淨值 漲跌%
瀚亞中小型股基金 30.19000 ▼1.76

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