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2021年 01月 28日 星期四
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/01/26 124.5200 ▲0.02 ▲0.02 125.7100 108.4000
期間選取

近30日淨值表

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2021/01/26124.520002021/01/25124.500002021/01/22124.25000
2021/01/21124.420002021/01/20124.690002021/01/19124.58000
2021/01/15124.390002021/01/14124.310002021/01/13124.46000
2021/01/12123.970002021/01/11123.890002021/01/08124.20000
2021/01/07124.380002021/01/06124.570002021/01/05125.22000
2021/01/04125.540002020/12/31125.710002020/12/30125.48000
2020/12/29125.350002020/12/28125.330002020/12/24125.28000
2020/12/23125.000002020/12/22125.090002020/12/21124.96000
2020/12/18125.130002020/12/17125.310002020/12/16125.23000
2020/12/15125.120002020/12/14125.110002020/12/11125.12000

基金速覽

 
淨值美金 124.5200 ▲0.02%
更新日期 2021/01/26
基金組別 美元多元化債券
組別排名 115 / 135
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2021/01/26
年初至今 ▼0.84%
一年 ▲5.57%
三年收益率(年度化) ▲5.35%
五年收益率(年度化) ▲4.73%
累積報酬 ▲74.7%

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