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2020年 11月 28日 星期六
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/11/27 15.9400 ▲0.01 ▲0.06 15.9400 8.6900
期間選取

近30日淨值表

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2020/11/2715.940002020/11/2615.930002020/11/2515.75000
2020/11/2415.900002020/11/2315.900002020/11/2015.71000
2020/11/1915.610002020/11/1815.720002020/11/1715.65000
2020/11/1615.700002020/11/1315.470002020/11/1215.29000
2020/11/1115.220002020/11/1015.580002020/11/0915.79000
2020/11/0615.530002020/11/0515.500002020/11/0415.11000
2020/11/0315.040002020/11/0214.830002020/10/3014.90000
2020/10/2915.090002020/10/2815.100002020/10/2715.01000
2020/10/2615.020002020/10/2315.050002020/10/2215.21000
2020/10/2115.270002020/10/2015.170002020/10/1915.14000

基金速覽

 
淨值美金 15.9400 ▲0.06%
更新日期 2020/11/27
基金組別 亞洲不包括日本股票
組別排名 1 / 190
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2020/11/27
年初至今 ▲45.03%
一年 ▲51.45%
三年收益率(年度化) ▲12.28%
五年收益率(年度化) ▲13.84%
累積報酬 ▲98.06%

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基金名稱 淨值 漲跌%
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元) 15.94000 ▲0.06

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