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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/27 | 23.3987 | ▲0.1509 | ▲0.65 | 24.0699 | 15.6065 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
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2024/03/27 | 23.39870 | 2024/03/26 | 23.24780 | 2024/03/22 | 23.17540 |
2024/03/21 | 22.95420 | 2024/03/20 | 22.57960 | 2024/03/19 | 22.56530 |
2024/03/18 | 22.88660 | 2024/03/15 | 22.86860 | 2024/03/14 | 23.02140 |
2024/03/13 | 22.71120 | 2024/03/12 | 23.47330 | 2024/03/11 | 23.79870 |
2024/03/07 | 24.03460 | 2024/03/06 | 23.93050 | 2024/03/05 | 23.95410 |
2024/03/04 | 24.06990 | 2024/03/01 | 23.86570 | 2024/02/29 | 23.55670 |
2024/02/27 | 23.73820 | 2024/02/26 | 23.69930 | 2024/02/23 | 23.74380 |
2024/02/22 | 23.61110 | 2024/02/21 | 23.37400 | 2024/02/20 | 23.61570 |
2024/02/19 | 23.57430 | 2024/02/16 | 23.55810 | 2024/02/15 | 23.44010 |
2024/02/07 | 23.37190 | 2024/02/06 | 23.30510 | 2024/02/05 | 23.18540 |
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淨值人民幣
23.3987
▲0.65%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/27 |
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