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2021年 12月 04日 星期六
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/12/03 9.6119 ▲0.0061 ▲0.06 9.9831 9.5862
期間選取

近30日淨值表

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2021/12/039.611902021/12/029.605802021/12/019.58620
2021/11/309.650002021/11/299.637302021/11/269.62810
2021/11/259.624302021/11/249.610502021/11/239.62930
2021/11/229.645602021/11/199.633002021/11/189.63260
2021/11/179.633002021/11/169.645102021/11/159.64990
2021/11/129.644602021/11/119.647702021/11/109.66380
2021/11/099.663602021/11/089.652202021/11/059.63340
2021/11/049.623902021/11/039.624502021/11/029.62100
2021/11/019.639702021/10/299.688002021/10/289.72210
2021/10/279.693302021/10/269.695902021/10/229.69440

基金速覽

 
淨值南非幣 9.6119 ▲0.06%
更新日期 2021/12/03
基金組別 其他債券
組別排名 88 / 795
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2021/12/03
年初至今 ▲3.67%
一年 ▲4.47%
三年收益率(年度化) ▲12.11%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲47.98%

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