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2020年 11月 24日 星期二
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/11/23 909.8600 ▲1.05 ▲0.12 960.6700 749.0000
期間選取

近30日淨值表

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2020/11/23909.860002020/11/20908.810002020/11/19909.08000
2020/11/18909.060002020/11/17906.550002020/11/16906.99000
2020/11/13907.310002020/11/12910.000002020/11/10912.57000
2020/11/09912.650002020/11/06905.830002020/11/05904.92000
2020/11/04896.130002020/11/03890.500002020/11/02887.44000
2020/10/30887.080002020/10/29886.170002020/10/28888.03000
2020/10/27894.550002020/10/26897.330002020/10/23898.51000
2020/10/22898.030002020/10/21898.220002020/10/20896.57000
2020/10/19897.220002020/10/16895.920002020/10/15895.70000
2020/10/14900.890002020/10/13901.360002020/10/09899.02000

基金速覽

 
淨值美金 909.8600 ▲0.12%
更新日期 2020/11/23
基金組別 美元高收益債券
組別排名 111 / 200
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2020/11/23
年初至今 ▼0.39%
一年 ▲1.64%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲6.83%

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基金名稱 淨值 漲跌%
安聯美元高收益基金-IM穩定月收類股(美元) 909.86000 ▲0.12

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