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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/24 | 11.9800 | ▲0.01 | ▲0.08 | 12.4100 | 10.4000 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
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2024/04/24 | 11.98000 | 2024/04/23 | 11.97000 | 2024/04/22 | 12.08000 |
2024/04/19 | 12.28000 | 2024/04/18 | 12.28000 | 2024/04/17 | 12.21000 |
2024/04/16 | 12.08000 | 2024/04/15 | 12.04000 | 2024/04/12 | 11.75000 |
2024/04/11 | 11.83000 | 2024/04/09 | 11.79000 | 2024/04/08 | 11.89000 |
2024/04/03 | 11.88000 | 2024/04/02 | 11.87000 | 2024/03/28 | 11.70000 |
2024/03/27 | 11.78000 | 2024/03/26 | 11.76000 | 2024/03/25 | 11.74000 |
2024/03/22 | 11.71000 | 2024/03/21 | 11.71000 | 2024/03/20 | 11.69000 |
2024/03/19 | 11.62000 | 2024/03/18 | 11.67000 | 2024/03/15 | 11.68000 |
2024/03/14 | 11.66000 | 2024/03/13 | 11.64000 | 2024/03/12 | 11.71000 |
2024/03/11 | 11.90000 | 2024/03/08 | 11.99000 | 2024/03/07 | 12.01000 |
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淨值人民幣
11.9800
▲0.08%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/24 |
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