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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/27 | 12.2073 | ▲0.1606 | ▲1.33 | 12.4407 | 9.6478 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
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2024/03/27 | 12.20730 | 2024/03/26 | 12.04670 | 2024/03/25 | 12.00980 |
2024/03/22 | 12.02560 | 2024/03/21 | 12.08050 | 2024/03/20 | 12.04950 |
2024/03/19 | 12.05560 | 2024/03/18 | 12.00040 | 2024/03/15 | 11.94100 |
2024/03/14 | 11.96940 | 2024/03/13 | 12.06560 | 2024/03/12 | 12.08590 |
2024/03/11 | 12.01910 | 2024/03/08 | 12.13090 | 2024/03/07 | 12.13840 |
2024/03/06 | 12.00050 | 2024/03/05 | 11.86760 | 2024/03/04 | 12.00790 |
2024/03/01 | 11.96690 | 2024/02/29 | 11.80750 | 2024/02/27 | 12.01410 |
2024/02/26 | 12.00820 | 2024/02/23 | 12.02130 | 2024/02/22 | 12.03170 |
2024/02/21 | 11.91300 | 2024/02/20 | 11.91320 | 2024/02/16 | 11.95400 |
2024/02/15 | 11.96150 | 2024/02/07 | 12.01900 | 2024/02/06 | 12.06150 |
基金速覽 |
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淨值美金
12.2073
▲1.33%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/27 |
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