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2022年 08月 17日 星期三
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/08/15 83.0800 ▲0.13 ▲0.16 97.0000 77.7000
期間選取

近30日淨值表

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2022/08/1583.080002022/08/1282.950002022/08/1182.80000
2022/08/1082.410002022/08/0982.410002022/08/0882.36000
2022/08/0582.220002022/08/0482.100002022/08/0381.78000
2022/08/0281.630002022/08/0181.580002022/07/2981.25000
2022/07/2880.850002022/07/2780.640002022/07/2680.64000
2022/07/2580.760002022/07/2280.200002022/07/2179.76000
2022/07/2079.570002022/07/1979.030002022/07/1878.67000
2022/07/1578.470002022/07/1478.460002022/07/1378.58000
2022/07/1278.520002022/07/1178.490002022/07/0878.35000
2022/07/0777.990002022/07/0677.700002022/07/0577.77000

基金速覽

 
淨值美金 83.0800 ▲0.16%
更新日期 2022/08/15
基金組別 其他債券
組別排名 263 / 835
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2022/08/15
年初至今 ▼7.66%
一年 ▼8.14%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▼2.31%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲非投資等級債券MBxH美元 83.08000 ▲0.16

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