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2022年 08月 09日 星期二
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凱基新興亞洲永續優選債券基金-美元B(月配)

KGI Emerg Asia Sustain Sel Bd -USD B

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/08/05 6.8385 ▼0.0084 ▼0.12 10.0362 6.6652
期間選取

近30日淨值表

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2022/08/056.838502022/08/046.846902022/08/036.86290
2022/08/026.901002022/08/016.908902022/07/296.89010
2022/07/286.860902022/07/276.828802022/07/266.84480
2022/07/256.801502022/07/226.754302022/07/216.69640
2022/07/206.665202022/07/196.675002022/07/186.74890
2022/07/156.815902022/07/146.833202022/07/136.83240
2022/07/126.852402022/07/086.964502022/07/076.96620
2022/07/066.995602022/07/057.006202022/07/047.03640
2022/07/017.044702022/06/307.031202022/06/297.03750
2022/06/287.072702022/06/277.078802022/06/247.07760

基金速覽

 
淨值美金 6.8385 ▼0.12%
更新日期 2022/08/05
基金組別 亞洲債券
組別排名 147 / 172
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2022/08/05
年初至今 ▼21.76%
一年 ▼27.27%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▼25.18%

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基金名稱 淨值 漲跌%
凱基新興亞洲永續優選債券基金-美元B(月配) 6.83850 ▼0.12

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