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2024年 04月 20日 星期六
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/04/18 33.3389 ▼0.2266 ▼0.68 35.1579 30.1006
期間選取

近30日淨值表

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2024/04/1833.338902024/04/1733.565502024/04/1633.30390
2024/04/1533.444502024/04/1233.870502024/04/1133.77730
2024/04/1033.657202024/04/0934.361602024/04/0834.14680
2024/04/0334.187002024/04/0234.162102024/04/0134.17470
2024/03/2934.726802024/03/2834.722002024/03/2734.61230
2024/03/2634.285502024/03/2534.243802024/03/2234.50050
2024/03/2134.122102024/03/2034.036402024/03/1933.96800
2024/03/1833.795002024/03/1533.784902024/03/1433.59020
2024/03/1333.961302024/03/1233.902402024/03/1134.00530
2024/03/0834.010702024/03/0734.059202024/03/0634.11760

基金速覽

 
淨值新台幣 33.3389 ▼0.68%
更新日期 2024/04/18
基金組別 美元企業債券
組別排名 22 / 94
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2024/04/18
年初至今 ▼1.18%
一年 ▲6.24%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▼6.49%

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基金名稱 淨值 漲跌%
凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金 33.33890 ▼0.68

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