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景順美元儲備基金C股 美元

Invesco USD Ultra-S/T Dbt C Acc USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/08/22 94.8419 ▼0.0023 0 94.8442 92.2600

基金走勢

  
景順美元儲備基金C股 美元

基金快遞

  
基金公司 景順證券投資信託股份有限公司
淨值
(2019/08/22)		 94.84190 計價幣別 美金
基金類別 美元短期債券
本年迄今收益% 2.01 基金規模(百萬)
(2019/07/31)		 79.12
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.15% 基金保管費率 0.01%

資產配置

 截至：2019/07

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 0.17% 2.31 1.15 0.09
三年 0.27% 0.96 0.63 -0.02
五年 0.29% 1.13 0.55 -0.01
十年 0.24% 1.24 0.41 -0.02

行業比重
行業類別 百分比%

前十大持股

 截至：2019/07
投資標的 資產百分比%
CREDIT AGRICOLE C/D FLTG NOV 14 19 3.18
MUFG BANK LTD C/D FLTG AUG 15 19 3.16
OVERSEA CHINESE C/D FLTG NOV 07 19 2.54
MICROSOFT CORP 2.000 NOV 03 20 2.54
NATIXIS (NEW YOR C/D FLTG MAR 27 20 2.53
SUMITOMO MITSUI BANK 2.450 JAN 16 20 RGD 2.53
BANK OF NOVA SCO C/D FLTG OCT 10 19 2.53
SUNTRUST BK ATL SR M 2.250 JAN 31 20 2.52
PNC BK N A PITTSBURG FLTG MAY 19 20 2.23
CHINA CONSTRUCTI C/P SEP 03 19 2.20

基金速覽
 
淨值美金 94.8419 0%
更新日期 2019/08/22
基金組別 美元短期債券
組別排名 20 / 27
星級評等
風險等級 RR1 非常保守

過去績效
資料日期：2019/08/22
年初至今 ▲2.01%
一年 ▲2.81%
三年收益率(年度化) ▲1.68%
五年收益率(年度化) ▲1.09%
累積報酬 ▲43.7%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
景順美元儲備基金C股 美元 94.84190 0

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