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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/10/03 | 108.0744 | ▲0.0203 | ▲0.02 | 108.0744 | 101.5675 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 景順證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/10/03) |
108.07440 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美元多元化債券 - 短期 | ||
| 本年迄今收益% | 4.59 | 基金規模(百萬) (2024/08/31) |
89.77 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.15% | 基金保管費率 | 0.01% |
資產配置 |
截至：2024/08 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 0.42% | 1.41 | 2.18 | 0.60 |
| 三年 | 0.97% | -0.73 | 1.22 | 0.26 |
| 五年 | 1.46% | 0.07 | 0.68 | 0.16 |
| 十年 | 1.07% | 0.11 | 0.77 | 0.00 |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| JAPAN TREA (GOVT OF) T-BILL JAN 11 23 | 6.07 |
基金速覽 |
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淨值美金
108.0744
▲0.02%
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過去績效 |
資料日期：2024/10/03 |
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