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景順美元儲備基金C股 美元

Invesco USD Ultra-S/T Dbt C Acc USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/07/06 96.7406 ▲0.0087 ▲0.01 96.7406 93.1158

基金走勢

  
景順美元儲備基金C股 美元

基金快遞

  
基金公司 景順證券投資信託股份有限公司
淨值
(2020/07/06)		 96.74060 計價幣別 美金
基金類別 美元短期債券
本年迄今收益% 1.19 基金規模(百萬)
(2020/05/31)		 90.42
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.15% 基金保管費率 0.01%

資產配置

 截至：2020/05

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 2.80% 0.31 6.70 -5.01
三年 1.58% 0.21 4.04 -1.15
五年 1.24% 0.19 3.86 -1.01
十年 0.89% 0.17 3.64 -0.93

行業比重
行業類別 百分比%

前十大持股

 截至：2019/09
投資標的 資產百分比%
MICROSOFT CORP 2.000 NOV 03 20 2.62
SUMITOMO MITSUI BANK 2.450 JAN 16 20 RGD 2.61
SUNTRUST BK ATL SR M 2.250 JAN 31 20 2.61
PNC BK N A PITTSBURG FLTG MAY 19 20 2.28
UBS AG STAMFORD BRH 4.875 AUG 04 20 2.01
METROPOLITAN LIFE GL 2.500 DEC 03 20 144 1.97
BANK AMER CORP 2.250 APR 21 20 1.97
VISA INC 2.200 DEC 14 20 1.97
MITSUBISHI UFJ FINL FLTG JUL 25 22 1.97
CITIGROUP INC FLTG JAN 10 20 1.96

基金速覽
 
淨值美金 96.7406 ▲0.01%
更新日期 2020/07/06
基金組別 美元短期債券
組別排名 15 / 27
星級評等
風險等級 RR1 非常保守

過去績效
資料日期：2020/07/06
年初至今 ▲1.19%
一年 ▲2.35%
三年收益率(年度化) ▲2.15%
五年收益率(年度化) ▲1.47%
累積報酬 ▲46.58%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
景順美元儲備基金C股 美元 96.74060 ▲0.01

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