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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2021/04/12 | 97.1612 | ▲0.0031 | 0 | 97.2339 | 95.5618 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 景順證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2021/04/12) |
97.16120 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美元短期債券 | ||
| 本年迄今收益% | 0.00 | 基金規模(百萬) (2021/03/31) |
96.26 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.15% | 基金保管費率 | 0.01% |
資產配置 |
截至：2021/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 1.77% | 1.70 | 2.18 | 0.60 |
| 三年 | 1.60% | 0.38 | 1.22 | 0.26 |
| 五年 | 1.24% | 0.30 | 0.68 | 0.16 |
| 十年 | 0.90% | 0.25 | 0.77 | 0.00 |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2021/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| BANK OF CHINA SG FLTG APR 17 21 REGS | 1.27 |
基金速覽 |
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淨值美金
97.1612
0%
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過去績效 |
資料日期：2021/04/12 |
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