專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2024/04/22 | 65.5500 | ▲0.54 | ▲0.83 | 72.6000 | 57.3700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
淨值 (2024/04/22) |
65.55000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 拉丁美洲股票 | ||
本年迄今收益% | -9.15 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
693.66 |
申購手續費率 | 5.75% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.90% | 基金保管費率 | 0.14% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 24.13% | 0.73 | 1.02 | -0.39 |
三年 | 25.65% | 0.31 | 1.00 | -3.56 |
五年 | 29.96% | 0.13 | 0.98 | -1.50 |
十年 | 26.63% | 0.11 | 0.95 | -1.77 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Banks | 15.33 |
Metals & Mining | 12.68 |
Oil & Gas | 9.71 |
Capital Markets | 7.50 |
Conglomerates | 6.10 |
Transportation | 5.71 |
Retail - Defensive | 5.52 |
Utilities - Independent Power Producers | 5.51 |
Beverages - Alcoholic | 5.38 |
Consumer Packaged Goods | 5.06 |
Business Services | 3.72 |
Software | 3.23 |
Forest Products | 2.54 |
Retail -Cyclical | 1.42 |
Beverages - Non-Alcoholic | 1.23 |
Chemicals | 1.08 |
Utilities - Regulated | 1.06 |
Construction | 0.99 |
Healthcare Providers & Services | 0.88 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
VALE SA ORD BRL NPV | 8.86 |
PETROLEO BRASILEIRO SA PFD REGD BRL.12 (PN) (NON TAXABLE) | 7.75 |
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA ORD NPV (NON TAXABLE) | 5.81 |
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV UNEQ MXN NPV (1 SHARE FEMSAB + 4 SHARE FEMSAD) | 5.74 |
GRUPO MEXICO SAB DE CV ORD MXN NPV CL B | 5.62 |
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD MXN3.5 | 5.19 |
ITAUSA SA PFD (PN) NPV (NON TAXABLE) | 4.99 |
BOLSA MEXICANA DE VALORES SAB DE CV ORD MXN NPV | 4.73 |
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO SAB DE CV ORD MXN NPV CL A | 4.51 |
WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV ORD MXN NPV | 3.81 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值美金
65.5500
▲0.83%
|
過去績效 |
資料日期:2024/04/22 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||