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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/23 | 65.2000 | ▲0.77 | ▲1.2 | 70.5900 | 58.3700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | MSIM基金管理(愛爾蘭)公司 | ||
淨值 (2024/04/23) |
65.20000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 房地產 - 北美(間接) | ||
本年迄今收益% | -7.64 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
60.85 |
申購手續費率 | 5.75% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.40% | 基金保管費率 | 0.25% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 18.12% | 0.05 | 0.91 | -0.27 |
三年 | 20.23% | 0.07 | 0.91 | -2.28 |
五年 | 23.16% | -0.02 | 1.03 | -5.25 |
十年 | 19.34% | 0.11 | 1.01 | -4.37 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
REITs | 96.07 |
Travel & Leisure | 0.83 |
前十大持股 |
截至:2019/09 |
投資標的 | 資產百分比% |
SIMON PROPERTY GROUP INC USD COM | 9.21 |
SL GREEN REALTY CORP USD COM | 6.55 |
PROLOGIS INC | 6.51 |
BOSTON PROPERTIES INC USD COM | 6.41 |
AVALONBAY COMMUNITIES INC REIT:USD COM | 5.38 |
HOST HOTELS & RESORTS INC | 4.61 |
EQUITY RESIDENTIAL:TRUST USD SHS BEN INT | 4.25 |
MACERICH CO USD COM | 3.60 |
VORNADO REALTY TRUST USD COM | 3.31 |
PUBLIC STORAGE | 2.87 |
基金速覽 |
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淨值美金
65.2000
▲1.2%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/23 |
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