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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/18 | 15409.0000 | ▲88 | ▲0.57 | 15827.0000 | 11837.0000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司 | ||
淨值 (2024/04/18) |
15409.00000 | 計價幣別 | 日幣 |
基金類別 | 日本中小型股票 | ||
本年迄今收益% | 10.50 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
103,379.25 |
申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 3.00% |
基金管理費率 | 1.85% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至:2024/02 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 11.92% | 2.06 | 1.34 | -8.97 |
三年 | 13.70% | 0.82 | 1.13 | -2.62 |
五年 | 16.00% | 0.71 | 1.04 | 0.87 |
十年 | 15.39% | 0.81 | 0.98 | 0.93 |
行業比重 |
截至:2024/02 |
行業類別 | 百分比% |
Hardware | 16.39 |
Chemicals | 7.72 |
Industrial Products | 7.09 |
Software | 6.52 |
Retail -Cyclical | 5.45 |
Business Services | 4.91 |
Banks | 4.72 |
Vehicles & Parts | 4.57 |
Conglomerates | 3.76 |
Semiconductors | 3.45 |
Credit Services | 3.24 |
Construction | 2.96 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 2.77 |
Real Estate | 2.70 |
Travel & Leisure | 2.38 |
Packaging & Containers | 2.24 |
Healthcare Providers & Services | 2.08 |
Steel | 1.46 |
Retail - Defensive | 1.30 |
Transportation | 1.26 |
Consumer Packaged Goods | 1.15 |
Medical Diagnostics & Research | 1.03 |
Media-Diversified | 0.97 |
Medical Distribution | 0.84 |
Building Materials | 0.64 |
Utilities - Independent Power Producers | 0.59 |
Interactive Media | 0.54 |
Waste Management | 0.49 |
Restaurants | 0.42 |
Telecommunication Services | 0.23 |
Homebuilding & Construction | 0.08 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
MARUWA (OWARIASAHI) LTD | 3.83 |
COMPUTER ENGR & CONSULTING LTD. | 2.68 |
SWCC SHOWA HOLDINGS LTD | 2.58 |
FUJIMORI KOGYO LTD | 2.51 |
MEIKO ELECTRONICS LTD | 2.36 |
WORLD HOLDINGS LTD | 2.36 |
ADEKA CORP | 2.35 |
YAKUODO HOLDINGS LTD | 2.15 |
DEXERIALS CORP | 2.07 |
NHK SPRING LTD | 1.79 |
基金速覽 |
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淨值日幣
15409.0000
▲0.57%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/18 |
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