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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/27 | 316.5100 | ▲2.46 | ▲0.78 | 317.8700 | 254.0500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 | ||
淨值 (2024/03/27) |
316.51000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 美國小型股票 | ||
本年迄今收益% | 1.84 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
967.84 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.50% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至:2024/02 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 22.37% | -0.05 | 0.93 | -6.47 |
三年 | 19.60% | -0.08 | 0.86 | 0.50 |
五年 | 22.12% | 0.30 | 0.88 | 0.55 |
十年 | 18.38% | 0.39 | 0.87 | 1.10 |
行業比重 |
截至:2024/02 |
行業類別 | 百分比% |
Software | 7.68 |
Banks | 7.41 |
Industrial Products | 6.69 |
Business Services | 5.74 |
Semiconductors | 5.45 |
Healthcare Providers & Services | 5.41 |
Medical Devices & Instruments | 5.36 |
Vehicles & Parts | 4.96 |
REITs | 3.94 |
Chemicals | 3.70 |
Hardware | 3.69 |
Construction | 3.43 |
Travel & Leisure | 3.19 |
Waste Management | 3.09 |
Asset Management | 2.44 |
Consumer Packaged Goods | 2.27 |
Oil & Gas | 2.26 |
Transportation | 2.17 |
Insurance | 2.12 |
Retail - Defensive | 1.91 |
Capital Markets | 1.78 |
Forest Products | 1.65 |
Personal Services | 1.54 |
Industrial Distribution | 1.38 |
Utilities - Regulated | 1.32 |
Beverages - Non-Alcoholic | 1.22 |
Real Estate | 1.17 |
Medical Diagnostics & Research | 1.05 |
Restaurants | 1.02 |
Retail -Cyclical | 0.92 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS -USD LIQUIDITY LVNAV FUND | 3.73 |
基金速覽 |
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淨值美金
316.5100
▲0.78%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/27 |
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