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2019年 09月 19日 星期四
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/09/17 150.2500 ▲1.77 ▲1.19 166.0900 130.8200

基金走勢

 
安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元)

基金快遞

 
基金公司 安聯環球投資基金
淨值
(2019/09/17)
150.25000 計價幣別 歐元
基金類別 生化科學股票
本年迄今收益% 14.47 基金規模(百萬)
(2019/08/31)
217.78
申購手續費率 6.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 2.05% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2019/07

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 26.53% -0.51 0.92 1.12
三年 19.98% 0.08 0.89 -1.77
五年 23.24% 0.08 0.94 -1.76
十年 21.54% 0.53 0.94 -3.25

行業比重

截至:2019/07
行業類別 百分比%
Biotechnology 51.68
Drug Manufacturers 36.98
Medical Diagnostics & Research 6.41
Medical Instruments & Equipment 1.99
Medical Devices 0.83

前十大持股

截至:2019/07
投資標的 資產百分比%
GILEAD SCIENCES INC 9.72
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 7.52
CELGENE CORP 7.52
ILLUMINA INC 5.60
AMGEN INC 5.43
ALEXION PHARMACEUTICALS INC 4.30
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 4.06
BIOGEN INC 3.11
ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR 3.10
SAGE THERAPEUTICS INC 2.53

基金速覽

 
淨值歐元 150.2500 ▲1.19%
更新日期 2019/09/17
基金組別 生化科學股票
組別排名 3 / 23
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2019/09/17
年初至今 ▲14.47%
一年 ▼4.67%
三年收益率(年度化) ▲1.09%
五年收益率(年度化) ▲3.75%
累積報酬 ▲322.65%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元) 150.25000 ▲1.19

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