MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2020年 11月 28日 星期六
首頁 > 基金 > 基金總覽

1分鐘看基金

新聞快遞

注目焦點

基金總覽

德盛德利全球高科技基金

Allianz Informationstechnologie A EUR

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/11/27 397.5800 ▼0.2 ▼0.05 397.7800 206.9000

基金走勢

 
德盛德利全球高科技基金

基金快遞

 
基金公司 Allianz Global Investors GmbH
淨值
(2020/11/27)
397.58000 計價幣別 歐元
基金類別 科技股票
本年迄今收益% 36.67 基金規模(百萬)
(2020/10/31)
208.83
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.80% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2020/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 28.80% 1.27 1.07 3.57
三年 24.44% 0.65 1.12 -5.86
五年 21.58% 0.80 1.12 -4.99
十年 19.92% 0.74 1.12 -3.79

行業比重

截至:2020/09
行業類別 百分比%
Software 31.13
Interactive Media 18.93
Semiconductors 18.10
Media-Diversified 5.78
Hardware 5.58
Vehicles & Parts 5.35
Retail -Cyclical 4.05
Travel & Leisure 2.33
Banks 1.82
Credit Services 1.48
Industrial Products 0.19
REITs 0.08
Construction 0.07
Telecommunication Services 0.06
Drug Manufacturers 0.04
Utilities - Regulated 0.04
Healthcare Plans 0.03
Healthcare Providers & Services 0.03
Chemicals 0.02
Conglomerates 0.02
Medical Diagnostics & Research 0.02
Business Services 0.02
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.02
Medical Devices & Instruments 0.01
Insurance 0.01
Aerospace & Defense 0.01

前十大持股

截至:2020/09
投資標的 資產百分比%
ALLNZ GLB TECH GRWTH-F EUR 99.46

基金速覽

 
淨值歐元 397.5800 ▼0.05%
更新日期 2020/11/27
基金組別 科技股票
組別排名 57 / 166
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2020/11/27
年初至今 ▲36.67%
一年 ▲37.62%
三年收益率(年度化) ▲18.2%
五年收益率(年度化) ▲17.02%
累積報酬 ▲1079.97%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

熱門點閱排行

 

你的最愛

 

最近點閱

 
基金名稱 淨值 漲跌%
德盛德利全球高科技基金 397.58000 ▼0.05

看此基金的人也看了

 
本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,【免責聲明】