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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/04/19 | 137.1100 | ▲0.06 | ▲0.04 | 137.8100 | 132.8800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 百達資產管理 | ||
| 淨值 (2024/04/19) |
137.11000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美元多元化債券 - 短期 | ||
| 本年迄今收益% | -0.09 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
399.06 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 1.00% |
| 基金管理費率 | 0.45% | 基金保管費率 | 0.05% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 1.95% | -0.68 | 0.96 | -0.12 |
| 三年 | 1.94% | -1.56 | 0.98 | -0.24 |
| 五年 | 1.75% | -0.37 | 0.93 | 0.11 |
| 十年 | 1.37% | -0.29 | 0.93 | -0.02 |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2022/06 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Ned Waterschapbk 2.875% 24.05.2024 'Emtn' Sr | 2.33 |
基金速覽 |
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淨值美金
137.1100
▲0.04%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/19 |
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