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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/15 | 16.7300 | ▼0.2 | ▼1.18 | 18.0800 | 14.7700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 駿利亨德森投資 | ||
| 淨值 (2024/04/15) |
16.73000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 房地產 - 全球（間接） | ||
| 本年迄今收益% | -5.93 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
170.88 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 18.10% | -0.24 | 0.93 | -0.88 |
| 三年 | 19.69% | -0.09 | 0.97 | -1.10 |
| 五年 | 18.74% | 0.17 | 0.87 | 2.87 |
| 十年 | 15.43% | 0.29 | 0.84 | 2.07 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| REITs | 86.51 |
| Real Estate | 9.86 |
| Travel & Leisure | 1.78 |
| Software | 0.60 |
前十大持股 |
截至：2021/06 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| MITSUI FUDOSAN CO LTD COMMON STOCK JPY | 2.89 |
基金速覽 |
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淨值美金
16.7300
▼1.18%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/15 |
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