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2020年 08月 08日 星期六
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/08/07 11.4900 ▼0.01 ▼0.09 11.5000 10.1900

基金走勢

 
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A3月配美元

基金快遞

 
基金公司 駿利亨德森投資
淨值
(2020/08/07)
11.49000 計價幣別 美金
基金類別 美元多元化債券
本年迄今收益% 8.51 基金規模(百萬)
(2020/07/31)
828.25
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.25% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2020/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 5.77% 1.59 1.32 -2.27
三年 4.05% 0.70 1.06 -1.33
五年 3.54% 0.55 1.02 -1.36
十年 3.18% 0.74 0.97 -0.78

行業比重

截至:2017/06
行業類別 百分比%
Credit Services 0.33

前十大持股

截至:2019/09
投資標的 資產百分比%
US TREASURY N/B 2.25% 19-15/AUG/49 3.19
US TREASURY N/B 2.375% 19-29/FEB/24 2.37
US TREASURY N/B 2.125% 19-31/MAY/21 2.01
US TREASURY N/B 2.375% 19-15/MAY/29 1.81
USA TREASURY N/B 2% 17-31/MAY/24 1.80
FNCL 4.5 10/18 TBA 18-25/APR/48 1.08
US TREASURY N/B 2.875% 18-30/NOV/23 1.07
US TREASURY N/B 3% 19-15/FEB/49 0.92
FR RA1110 3.5% 19-01/JUL/49 0.92
FN BM5058 4% 18-01/JAN/48 0.91

基金速覽

 
淨值美金 11.4900 ▼0.09%
更新日期 2020/08/07
基金組別 美元多元化債券
組別排名 13 / 114
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2020/08/07
年初至今 ▲8.51%
一年 ▲9.59%
三年收益率(年度化) ▲4.56%
五年收益率(年度化) ▲3.13%
累積報酬 ▲138.46%

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