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2020年 01月 24日 星期五
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/01/23 10.8800 ▲0.02 ▲0.18 10.9800 10.3600

基金走勢

 
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A美元入息

基金快遞

 
基金公司 駿利亨德森投資
淨值
(2020/01/23)
10.88000 計價幣別 美金
基金類別 美元多元化債券
本年迄今收益% 1.14 基金規模(百萬)
(2019/12/31)
664.06
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.25% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2019/11

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 3.12% 1.82 0.90 -0.07
三年 2.60% 0.33 0.86 -1.14
五年 2.75% 0.16 0.88 -1.26
十年 2.78% 0.76 0.90 -0.69

行業比重

截至:2017/06
行業類別 百分比%
Credit Services 0.33

前十大持股

截至:2019/09
投資標的 資產百分比%
US TREASURY N/B 2.25% 19-15/AUG/49 3.19
US TREASURY N/B 2.375% 19-29/FEB/24 2.37
US TREASURY N/B 2.125% 19-31/MAY/21 2.01
US TREASURY N/B 2.375% 19-15/MAY/29 1.81
USA TREASURY N/B 2% 17-31/MAY/24 1.80
FNCL 4.5 10/18 TBA 18-25/APR/48 1.08
US TREASURY N/B 2.875% 18-30/NOV/23 1.07
US TREASURY N/B 3% 19-15/FEB/49 0.92
FR RA1110 3.5% 19-01/JUL/49 0.92
FN BM5058 4% 18-01/JAN/48 0.91

基金速覽

 
淨值美金 10.8800 ▲0.18%
更新日期 2020/01/23
基金組別 美元多元化債券
組別排名 27 / 112
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2020/01/23
年初至今 ▲1.14%
一年 ▲8.82%
三年收益率(年度化) ▲2.81%
五年收益率(年度化) ▲1.49%
累積報酬 ▲122.25%

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