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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/24 | 47.8800 | ▲0.7 | ▲1.48 | 52.2800 | 32.1800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 | ||
淨值 (2024/04/24) |
47.88000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
本年迄今收益% | 4.98 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
7,462.78 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.50% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 26.43% | 1.69 | 1.10 | 12.27 |
三年 | 28.47% | 0.16 | 1.17 | 0.30 |
五年 | 27.57% | 0.71 | 1.08 | 4.21 |
十年 | 23.57% | 0.76 | 1.09 | 2.05 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Software | 41.75 |
Semiconductors | 25.72 |
Interactive Media | 9.95 |
Hardware | 6.23 |
Retail -Cyclical | 5.10 |
Media-Diversified | 3.48 |
Travel & Leisure | 1.73 |
Healthcare Providers & Services | 1.64 |
Capital Markets | 1.20 |
Vehicles & Parts | 1.19 |
Banks | 0.89 |
REITs | 0.33 |
前十大持股 |
截至:2022/10 |
投資標的 | 資產百分比% |
JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS -USD LIQUIDITY LVNAV FUND | 3.40 |
基金速覽 |
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淨值美金
47.8800
▲1.48%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/24 |
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