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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/28 | 87.0200 | ▼0.06 | ▼0.07 | 87.5900 | 74.8900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | MSIM基金管理(愛爾蘭)公司 | ||
淨值 (2024/03/28) |
87.02000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 其他股票 | ||
本年迄今收益% | 4.12 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
47.70 |
申購手續費率 | 5.75% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至:2024/02 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 14.91% | 0.37 | 0.02 | 10.70 |
三年 | 19.57% | -0.35 | -0.21 | -3.72 |
五年 | 22.98% | 0.02 | -0.08 | 2.83 |
十年 | 19.88% | 0.02 | -0.01 | 1.84 |
行業比重 |
截至:2024/02 |
行業類別 | 百分比% |
Software | 25.23 |
Banks | 20.97 |
Retail -Cyclical | 12.13 |
Consumer Packaged Goods | 10.54 |
Other Energy Sources | 3.41 |
Interactive Media | 3.32 |
Healthcare Providers & Services | 3.21 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 2.78 |
Metals & Mining | 2.56 |
Telecommunication Services | 2.17 |
Construction | 1.89 |
Drug Manufacturers | 1.63 |
Real Estate | 1.61 |
Travel & Leisure | 1.53 |
Retail - Defensive | 1.05 |
Vehicles & Parts | 1.01 |
Restaurants | 0.96 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
FPT CORP | 6.48 |
LIVECHAT SOFTWARE SA | 6.17 |
11 BIT STUDIOS SA | 6.02 |
INDUSTRI JAMU DAN FARMASI SIDO MUNCUL TBK PT | 5.74 |
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT | 4.91 |
MORGAN STANLEY LIQ FUNDS USD:0.000 | 4.82 |
VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC | 4.23 |
LPP SA | 4.16 |
MOBILE WORLD INVESTMENT CORP | 4.07 |
基金速覽 |
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淨值美金
87.0200
▼0.07%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/28 |
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