MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2020年 03月 30日 星期一
首頁 > 基金 > 基金總覽

1分鐘看基金

新聞快遞

注目焦點

基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/03/27 22.1200 ▼1.09 ▼4.7 28.1500 18.1300

基金走勢

 
貝萊德世界黃金基金 C2 美元

基金快遞

 
基金公司 貝萊德(盧森堡)公司
淨值
(2020/03/27)
22.12000 計價幣別 美金
基金類別 貴金屬股票
本年迄今收益% -14.76 基金規模(百萬)
(2020/02/29)
5,325.96
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 2.00%
基金管理費率 1.75% 基金保管費率 0.45%

資產配置

截至:2020/02

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 26.65% 0.58 0.82 -4.19
三年 20.44% -0.07 0.83 -6.00
五年 30.34% 0.16 0.83 -4.24
十年 30.13% -0.04 0.85 -1.36

行業比重

截至:2020/02
行業類別 百分比%
Metals & Mining 95.87
Industrial Products 0.51

前十大持股

截至:2020/02
投資標的 資產百分比%
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 5.15
NEWCREST MINING LTD 4.57

基金速覽

 
淨值美金 22.1200 ▼4.7%
更新日期 2020/03/27
基金組別 貴金屬股票
組別排名 14 / 28
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2020/03/27
年初至今 ▼14.76%
一年 ▲1.79%
三年收益率(年度化) ▼4.82%
五年收益率(年度化) ▲1.99%
累積報酬 ▲69.37%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

熱門點閱排行

 

你的最愛

 

最近點閱

 
基金名稱 淨值 漲跌%
貝萊德世界黃金基金 C2 美元 22.12000 ▼4.7

看此基金的人也看了

 
本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,【免責聲明】