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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/24 | 447.2900 | ▼0.36 | ▼0.08 | 513.5300 | 355.8100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 百達資產管理 | ||
| 淨值 (2024/04/24) |
447.29000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | -5.14 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
1,435.39 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 1.00% |
| 基金管理費率 | 2.30% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 26.98% | 0.69 | 1.30 | 3.66 |
| 三年 | 22.46% | -0.17 | -0.07 | -1.96 |
| 五年 | 21.97% | 0.20 | -0.19 | 7.09 |
| 十年 | 22.75% | 0.64 | -0.08 | 4.84 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Biotechnology | 85.97 |
| Drug Manufacturers | 11.32 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.61 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Horizon Therapeutics Plc | 4.18 |
| Pictet-Short-Term Money Market Usd-Z | 3.68 |
基金速覽 |
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淨值歐元
447.2900
▼0.08%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/24 |
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