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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021/03/08 | 387.5263 | ▲4.9164 | ▲1.28 | 395.4371 | 201.2484 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | ||
| 淨值 (2021/03/08) |
387.52630 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美國中型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 9.42 | 基金規模(百萬) (2021/02/28) |
1,449.52 |
| 申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至：2021/01 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 34.31% | 0.40 | 0.95 | -13.49 |
| 三年 | 22.78% | 0.27 | 0.90 | -4.69 |
| 五年 | 18.35% | 0.62 | 0.88 | -2.60 |
| 十年 | 15.85% | 0.60 | 0.86 | -1.20 |
行業比重 |
截至：2021/01 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 10.03 |
| Industrial Products | 8.94 |
| Insurance | 6.95 |
| Banks | 6.11 |
| Hardware | 5.84 |
| Medical Devices & Instruments | 5.49 |
| Business Services | 4.76 |
| Semiconductors | 4.27 |
| REITs | 3.60 |
| Chemicals | 3.09 |
| Utilities - Regulated | 2.89 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 2.76 |
| Oil & Gas | 2.61 |
| Travel & Leisure | 2.57 |
| Drug Manufacturers | 2.57 |
| Healthcare Providers & Services | 2.57 |
| Retail - Defensive | 2.17 |
| Packaging & Containers | 2.03 |
| Vehicles & Parts | 2.02 |
| Interactive Media | 1.81 |
| Retail -Cyclical | 1.50 |
| Construction | 1.42 |
| Personal Services | 1.34 |
| Restaurants | 1.18 |
| Biotechnology | 1.12 |
| Capital Markets | 1.09 |
| Waste Management | 1.00 |
| Asset Management | 0.82 |
| Building Materials | 0.78 |
| Metals & Mining | 0.76 |
| Education | 0.71 |
| Aerospace & Defense | 0.64 |
| Consumer Packaged Goods | 0.51 |
前十大持股 |
截至：2020/10 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| PENTAIR PLC COMMON STOCK USD 0.01 | 1.78 |
基金速覽 |
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淨值美金
387.5263
▲1.28%
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過去績效 |
資料日期：2021/03/08 |
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