MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2021年 03月 09日 星期二
首頁 > 基金 > 基金總覽

1分鐘看基金

專家讓您懂

投資講座

新聞快遞

注目焦點

基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/03/08 387.5263 ▲4.9164 ▲1.28 395.4371 201.2484

基金走勢

 
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A1-累積

基金快遞

 
基金公司 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司
淨值
(2021/03/08)
387.52630 計價幣別 美金
基金類別 美國中型股票
本年迄今收益% 9.42 基金規模(百萬)
(2021/02/28)
1,449.52
申購手續費率 4.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.30%

資產配置

截至:2021/01

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 34.31% 0.40 0.95 -13.49
三年 22.78% 0.27 0.90 -4.69
五年 18.35% 0.62 0.88 -2.60
十年 15.85% 0.60 0.86 -1.20

行業比重

截至:2021/01
行業類別 百分比%
Software 10.03
Industrial Products 8.94
Insurance 6.95
Banks 6.11
Hardware 5.84
Medical Devices & Instruments 5.49
Business Services 4.76
Semiconductors 4.27
REITs 3.60
Chemicals 3.09
Utilities - Regulated 2.89
Furnishings, Fixtures & Appliances 2.76
Oil & Gas 2.61
Travel & Leisure 2.57
Drug Manufacturers 2.57
Healthcare Providers & Services 2.57
Retail - Defensive 2.17
Packaging & Containers 2.03
Vehicles & Parts 2.02
Interactive Media 1.81
Retail -Cyclical 1.50
Construction 1.42
Personal Services 1.34
Restaurants 1.18
Biotechnology 1.12
Capital Markets 1.09
Waste Management 1.00
Asset Management 0.82
Building Materials 0.78
Metals & Mining 0.76
Education 0.71
Aerospace & Defense 0.64
Consumer Packaged Goods 0.51

前十大持股

截至:2020/10
投資標的 資產百分比%
PENTAIR PLC COMMON STOCK USD 0.01 1.78

基金速覽

 
淨值美金 387.5263 ▲1.28%
更新日期 2021/03/08
基金組別 美國中型股票
組別排名 9 / 75
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2021/03/08
年初至今 ▲9.42%
一年 ▲36.12%
三年收益率(年度化) ▲8.87%
五年收益率(年度化) ▲11.06%
累積報酬 ▲287.53%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

熱門點閱排行

 

你的最愛

 

最近點閱

 
基金名稱 淨值 漲跌%
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A1-累積 387.52630 ▲1.28

看此基金的人也看了

 
本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,【免責聲明】