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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/23 | 71.1000 | ▲1.01 | ▲1.44 | 75.7400 | 51.8700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 | ||
淨值 (2024/04/23) |
71.10000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 美國大型增長型股票 | ||
本年迄今收益% | 9.33 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
3,246.41 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.50% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 17.18% | 1.95 | 0.24 | 31.55 |
三年 | 19.35% | 0.40 | -0.03 | 10.69 |
五年 | 20.69% | 0.84 | -0.01 | 19.67 |
十年 | 18.07% | 0.79 | -0.03 | 16.13 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Software | 23.70 |
Semiconductors | 15.47 |
Interactive Media | 11.17 |
Retail -Cyclical | 9.74 |
Hardware | 5.88 |
Drug Manufacturers | 5.40 |
Media-Diversified | 2.85 |
Credit Services | 2.60 |
Travel & Leisure | 2.36 |
Industrial Products | 1.85 |
Biotechnology | 1.85 |
Restaurants | 1.75 |
Construction | 1.69 |
Medical Devices & Instruments | 1.47 |
Homebuilding & Construction | 1.39 |
Beverages - Non-Alcoholic | 1.24 |
Medical Distribution | 1.21 |
Asset Management | 1.20 |
Vehicles & Parts | 0.90 |
Industrial Distribution | 0.72 |
Oil & Gas | 0.68 |
Medical Diagnostics & Research | 0.41 |
Farm & Heavy Construction Machinery | 0.24 |
Metals & Mining | 0.22 |
Healthcare Providers & Services | 0.07 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS -USD LIQUIDITY LVNAV FUND | 6.24 |
基金速覽 |
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淨值美金
71.1000
▲1.44%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/23 |
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