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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2021/01/15 | 67.0200 | ▼2.03 | ▼2.94 | 88.2500 | 39.6900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 晉達資產管理有限公司 | ||
| 淨值 (2021/01/15) |
67.02000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 貴金屬股票 | ||
| 本年迄今收益% | -4.95 | 基金規模(百萬) (2020/12/31) |
896.87 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 2.25% | 基金保管費率 | 0.05% |
資產配置 |
截至：2020/11 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 49.60% | 0.65 | 1.05 | 0.33 |
| 三年 | 34.42% | 0.57 | 1.02 | -0.06 |
| 五年 | 36.92% | 0.66 | 0.98 | -0.89 |
| 十年 | 33.67% | 0.05 | 0.91 | 0.11 |
行業比重 |
截至：2020/11 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Metals & Mining | 99.79 |
前十大持股 |
截至：2020/11 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| NEWCREST MINING LTD COMMON STOCK | 4.60 |
| NORTHERN STAR RESOURCES LTD COMMON STOCK | 4.31 |
| ANGLOGOLD ASHANTI LTD COMMON STOCK ZAR.25 | 4.05 |
基金速覽 |
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淨值美金
67.0200
▼2.94%
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過去績效 |
資料日期：2021/01/15 |
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