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施羅德環球基金系列-環球能源(美元)C-累積

Schroder ISF Global Energy C Acc USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/11/12 12.4411 ▼0.0311 ▼0.25 16.8574 11.4412

基金走勢

 
施羅德環球基金系列-環球能源(美元)C-累積

基金快遞

 
基金公司 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司
淨值
(2019/11/12)
12.44110 計價幣別 美金
基金類別 能源股票
本年迄今收益% -8.79 基金規模(百萬)
(2019/10/31)
275.13
申購手續費率 1.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.00% 基金保管費率 0.30%

資產配置

截至:2019/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 27.60% -1.41 1.22 -27.08
三年 25.44% -0.42 1.28 -10.97
五年 30.77% -0.46 1.45 -9.37
十年 27.98% -0.26 1.30 -10.20

行業比重

截至:2019/09
行業類別 百分比%
Oil & Gas - E&P 46.76
Oil & Gas - Integrated 33.71
Oil & Gas - Services 14.36
Oil & Gas - Midstream 1.21
Industrial Products 0.63
Semiconductors 0.22
Utilities - Independent Power Producers 0.18
Chemicals 0.17
Computer Hardware 0.13
Utilities - Regulated 0.13
Engineering & Construction 0.02

前十大持股

截至:2019/09
投資標的 資產百分比%
SPX PUT USD 2675 15/NOV/2019(X5X9P1 2675 US INDEX) 29.23
SPX PUT USD 2650 18/OCT/2019 (X5V9P1 2650 US 10.42
ENI SPA COMMON STOCK EUR 0 6.76
SCHLUMBERGER LTD COMMON STOCK USD 0.01 6.40
ROYAL DUTCH SHELL PLC COMMON STOCK GBP 0.07 6.29
GALP ENERGIA SGPS SA COMMON STOCK EUR 1 5.97
ENCANA CORP COMMON STOCK CAD 0 4.50
CIMAREX ENERGY CO COMMON STOCK USD 0.01 4.22
NOBLE ENERGY INC COMMON STOCK USD 0.01 3.99
DEVON ENERGY CORP COMMON STOCK USD 0.1 3.89

基金速覽

 
淨值美金 12.4411 ▼0.25%
更新日期 2019/11/12
基金組別 能源股票
組別排名 25 / 33
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2019/11/12
年初至今 ▼8.79%
一年 ▼28.16%
三年收益率(年度化) ▼9.27%
五年收益率(年度化) ▼15.54%
累積報酬 ▲179.51%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
施羅德環球基金系列-環球能源(美元)C-累積 12.44110 ▼0.25

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