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施羅德環球基金系列-環球能源(美元)C-累積

Schroder ISF Global Energy C Acc USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/06/04 7.8469 ▲0.0412 ▲0.53 14.2897 4.2300

基金走勢

 
施羅德環球基金系列-環球能源(美元)C-累積

基金快遞

 
基金公司 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司
淨值
(2020/06/04)
7.84690 計價幣別 美金
基金類別 能源股票
本年迄今收益% -41.45 基金規模(百萬)
(2020/05/31)
312.09
申購手續費率 1.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.00% 基金保管費率 0.30%

資產配置

截至:2020/04

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 75.30% -0.67 1.76 19.24
三年 47.75% -0.39 1.60 -2.09
五年 42.30% -0.40 1.60 -3.14
十年 35.77% -0.28 1.45 -8.34

行業比重

截至:2020/04
行業類別 百分比%
Oil & Gas 95.02
Industrial Products 1.92
Semiconductors 0.38
Utilities - Regulated 0.30
Utilities - Independent Power Producers 0.27
Chemicals 0.16
Hardware 0.06
Vehicles & Parts 0.03
Forest Products 0.02

前十大持股

截至:2020/04
投資標的 資產百分比%
SPX PUT USD 2300 17/JUL/2020 (X5N20P 2300 US 4.63
GALP ENERGIA SGPS SA COMMON STOCK EUR 1 4.41
ENI SPA COMMON STOCK EUR 0 4.31
SPX PUT USD 2400 17/JUL/2020 (X5N20P 2400 US 3.71

基金速覽

 
淨值美金 7.8469 ▲0.53%
更新日期 2020/06/04
基金組別 能源股票
組別排名 25 / 35
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2020/06/04
年初至今 ▼41.45%
一年 ▼42.82%
三年收益率(年度化) ▼21.73%
五年收益率(年度化) ▼19.73%
累積報酬 ▲76.3%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
施羅德環球基金系列-環球能源(美元)C-累積 7.84690 ▲0.53

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