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施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積

Schroder ISF Global Energy A1 Acc USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/11/13 10.6156 ▼0.1515 ▼1.41 14.5753 9.9111

基金走勢

 
施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積

基金快遞

 
基金公司 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司
淨值
(2019/11/13)
10.61560 計價幣別 美金
基金類別 能源股票
本年迄今收益% -10.89 基金規模(百萬)
(2019/10/31)
275.13
申購手續費率 4.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.30%

資產配置

截至:2019/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 27.58% -1.44 1.22 -28.11
三年 25.42% -0.46 1.28 -12.02
五年 30.76% -0.50 1.45 -10.42
十年 27.96% -0.29 1.30 -11.27

行業比重

截至:2019/09
行業類別 百分比%
Oil & Gas - E&P 46.76
Oil & Gas - Integrated 33.71
Oil & Gas - Services 14.36
Oil & Gas - Midstream 1.21
Industrial Products 0.63
Semiconductors 0.22
Utilities - Independent Power Producers 0.18
Chemicals 0.17
Computer Hardware 0.13
Utilities - Regulated 0.13
Engineering & Construction 0.02

前十大持股

截至:2019/09
投資標的 資產百分比%
SPX PUT USD 2675 15/NOV/2019(X5X9P1 2675 US INDEX) 29.23
SPX PUT USD 2650 18/OCT/2019 (X5V9P1 2650 US 10.42
ENI SPA COMMON STOCK EUR 0 6.76
SCHLUMBERGER LTD COMMON STOCK USD 0.01 6.40
ROYAL DUTCH SHELL PLC COMMON STOCK GBP 0.07 6.29
GALP ENERGIA SGPS SA COMMON STOCK EUR 1 5.97
ENCANA CORP COMMON STOCK CAD 0 4.50
CIMAREX ENERGY CO COMMON STOCK USD 0.01 4.22
NOBLE ENERGY INC COMMON STOCK USD 0.01 3.99
DEVON ENERGY CORP COMMON STOCK USD 0.1 3.89

基金速覽

 
淨值美金 10.6156 ▼1.41%
更新日期 2019/11/13
基金組別 能源股票
組別排名 26 / 33
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2019/11/13
年初至今 ▼10.89%
一年 ▼28%
三年收益率(年度化) ▼10.65%
五年收益率(年度化) ▼16.52%
累積報酬 ▲96.58%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積 10.61560 ▼1.41

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