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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/23 | 55.9095 | ▲0.5767 | ▲1.04 | 59.6118 | 44.0397 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 復華證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/23) |
55.90950 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 新台幣積極型股債混合 | ||
| 本年迄今收益% | 8.00 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
10,434.45 |
| 申購手續費率 | 1.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.20% | 基金保管費率 | 0.12% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 17.53% | 1.50 | 0.99 | 6.45 |
| 三年 | 20.71% | 0.31 | 0.95 | 0.14 |
| 五年 | 19.51% | 0.74 | 0.86 | 3.30 |
| 十年 | 15.85% | 0.74 | 0.80 | 5.16 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 36.59 |
| Semiconductors | 21.40 |
| Industrial Products | 7.73 |
| Transportation | 2.94 |
| Construction | 2.04 |
| Interactive Media | 1.16 |
| Vehicles & Parts | 0.99 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.96 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.51 |
| Oil & Gas | 0.09 |
| Retail -Cyclical | 0.08 |
| Metals & Mining | 0.07 |
| Banks | 0.06 |
| Insurance | 0.03 |
| Utilities - Regulated | 0.03 |
| Conglomerates | 0.03 |
| Credit Services | 0.03 |
| Software | 0.03 |
| Drug Manufacturers | 0.02 |
| Beverages - Alcoholic | 0.02 |
| Capital Markets | 0.01 |
| Utilities - Independent Power Producers | 0.01 |
| Real Estate | 0.01 |
| Medical Diagnostics & Research | 0.01 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 0.01 |
| Education | 0.01 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 0.00 |
| Consumer Packaged Goods | 0.00 |
| Travel & Leisure | 0.00 |
| Telecommunication Services | 0.00 |
| Steel | 0.00 |
| Healthcare Providers & Services | 0.00 |
| Medical Distribution | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 109央債甲3 | 5.36 |
| 健策 | 5.02 |
| 111央債甲6 | 4.65 |
| 台積電 | 3.62 |
| 107央債甲2 | 2.79 |
| 玉山金 | 2.71 |
| 南電 | 2.68 |
| 健策三 | 2.27 |
| 台達電 | 2.04 |
| 鴻海 | 2.02 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
55.9095
▲1.04%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/23 |
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