專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2024/04/24 | 41.2900 | ▲0.64 | ▲1.57 | 42.5600 | 35.7000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/04/24) |
41.29000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 新台幣平衡型股債混合 | ||
本年迄今收益% | 4.29 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
5,451.52 |
申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.20% | 基金保管費率 | 0.12% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 9.06% | 1.33 | 0.87 | 2.16 |
三年 | 12.39% | 0.46 | 1.13 | -3.60 |
五年 | 12.67% | 0.72 | 1.00 | -1.60 |
十年 | 10.61% | 0.69 | 0.90 | 0.60 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Semiconductors | 21.82 |
Hardware | 11.44 |
Industrial Products | 6.59 |
Vehicles & Parts | 5.20 |
Transportation | 3.72 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 3.13 |
Chemicals | 2.63 |
Credit Services | 2.12 |
Consumer Packaged Goods | 2.04 |
Banks | 1.69 |
Oil & Gas | 1.61 |
Insurance | 1.55 |
Steel | 1.26 |
Building Materials | 0.88 |
Conglomerates | 0.85 |
Medical Devices & Instruments | 0.77 |
Retail -Cyclical | 0.76 |
Retail - Defensive | 0.72 |
Travel & Leisure | 0.48 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.35 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
中央政府建設公債107年度甲類第1期 | 17.85 |
台積電 | 8.79 |
富邦台灣科技指數基金 | 8.66 |
中央政府建設公債110年度甲類第9期 | 5.07 |
大學光 | 3.09 |
台塑 | 2.76 |
台塑化 | 2.59 |
中央政府建設公債104年度甲類第5期 | 2.57 |
中央政府建設公債110年度甲類第1期 | 2.49 |
中租-KY | 2.33 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值新台幣
41.2900
▲1.57%
|
過去績效 |
資料日期:2024/04/24 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||