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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/25 | 16.2900 | ▼0.14 | ▼0.85 | 17.1500 | 13.1100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 保德信證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/25) |
16.29000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 7.24 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
970.70 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 15.10% | 1.41 | 0.95 | -10.82 |
| 三年 | 18.45% | 0.54 | 0.99 | -4.34 |
| 五年 | 18.03% | 0.62 | 0.96 | 0.49 |
| 十年 | 14.29% | 0.45 | 0.99 | 2.66 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 36.79 |
| Chemicals | 12.50 |
| Semiconductors | 11.43 |
| Vehicles & Parts | 6.61 |
| Industrial Products | 5.27 |
| Drug Manufacturers | 3.76 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 3.58 |
| Restaurants | 2.99 |
| Software | 2.84 |
| Retail -Cyclical | 2.80 |
| Consumer Packaged Goods | 2.34 |
| Insurance | 2.00 |
| Banks | 1.79 |
| Steel | 0.51 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 富邦金 | 6.21 |
| 國泰金 | 5.75 |
| 兆豐金 | 4.53 |
| 台塑 | 3.32 |
| 神準 | 3.19 |
| 長榮航 | 3.12 |
| 上海商銀 | 3.04 |
| 啟碁 | 2.78 |
| 美時製藥 | 2.72 |
| 華新 | 2.61 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
16.2900
▼0.85%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/25 |
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