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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2022/06/29 | 48.0000 | ▼0.4 | ▼0.83 | 63.1000 | 47.6600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 新光證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2022/06/29) |
48.00000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -23.48 | 基金規模(百萬) (2022/05/31) |
1,004.27 |
| 申購手續費率 | 1.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.20% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2022/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 21.58% | 0.46 | 1.20 | -8.37 |
| 三年 | 22.33% | 1.41 | 1.11 | -9.35 |
| 五年 | 19.41% | 1.01 | 0.97 | -5.57 |
| 十年 | 15.86% | 0.83 | 1.02 | -4.71 |
行業比重 |
截至：2022/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 47.27 |
| Hardware | 29.82 |
| Chemicals | 5.41 |
| Transportation | 3.08 |
| Medical Devices & Instruments | 1.96 |
前十大持股 |
截至：2022/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 8.20 |
| 欣興 | 7.41 |
| 創意 | 5.63 |
| 南電 | 5.53 |
| 景碩 | 5.30 |
| 智原 | 4.96 |
| 環球晶圓 | 4.61 |
| 台塑 | 3.93 |
| 華通 | 3.80 |
| 嘉澤 | 3.42 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
48.0000
▼0.83%
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過去績效 |
資料日期：2022/06/29 |
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