- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/04/15 | 10.3400 | ▼0.14 | ▼1.34 | 11.0700 | 8.7500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/15) |
10.34000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 拉丁美洲股票 | ||
| 本年迄今收益% | -5.14 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
823.28 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至：2023/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 18.71% | 1.13 | 0.98 | -3.03 |
| 三年 | 24.07% | 0.55 | 0.98 | 0.10 |
| 五年 | 28.96% | 0.12 | 0.89 | 0.10 |
| 十年 | 24.66% | 0.16 | 0.90 | -1.40 |
行業比重 |
截至：2023/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 17.97 |
| Oil & Gas | 12.21 |
| Metals & Mining | 11.39 |
| Telecommunication Services | 6.01 |
| Retail -Cyclical | 5.65 |
| Capital Markets | 5.17 |
| Beverages - Alcoholic | 4.83 |
| Transportation | 4.34 |
| Healthcare Providers & Services | 3.68 |
| Consumer Packaged Goods | 3.46 |
| Retail - Defensive | 3.45 |
| Chemicals | 3.08 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 2.65 |
| Utilities - Independent Power Producers | 2.30 |
| Forest Products | 2.23 |
| Business Services | 2.04 |
| Steel | 1.52 |
| Conglomerates | 1.16 |
| Building Materials | 1.13 |
| Insurance | 1.07 |
| Utilities - Regulated | 0.78 |
| Industrial Products | 0.60 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| VALE SA | 9.86 |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 5.37 |
| GRUPO FINANCIERO BANORTE-O | 4.99 |
| PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR | 4.91 |
| WALMART DE MEXICO-SER V | 3.82 |
| FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD | 3.43 |
| AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L | 2.96 |
| CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B | 2.95 |
| GERDAU SA-PREF | 2.86 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
10.3400
▼1.34%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2024/04/15 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
