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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/18 | 80.3300 | ▼0.11 | ▼0.14 | 96.3600 | 75.7900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司 | ||
| 淨值 (2024/04/18) |
80.33000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 巴西股票 | ||
| 本年迄今收益% | -16.44 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
70.87 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.75% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2024/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 23.48% | 0.54 | 0.88 | -7.26 |
| 三年 | 28.60% | 0.08 | 0.95 | -6.63 |
| 五年 | 33.60% | 0.00 | 0.97 | -4.37 |
| 十年 | 33.28% | 0.09 | 0.96 | -4.12 |
行業比重 |
截至：2024/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 14.43 |
| Oil & Gas | 12.68 |
| Utilities - Regulated | 9.21 |
| Business Services | 8.40 |
| Metals & Mining | 5.98 |
| Insurance | 4.88 |
| Capital Markets | 4.86 |
| Conglomerates | 4.82 |
| Utilities - Independent Power Producers | 4.73 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 4.07 |
| Healthcare Providers & Services | 3.94 |
| Transportation | 3.10 |
| Real Estate | 2.78 |
| Retail -Cyclical | 2.43 |
| Telecommunication Services | 2.18 |
| Steel | 2.13 |
| Agriculture | 1.73 |
| Education | 1.30 |
| Homebuilding & Construction | 1.19 |
| Beverages - Alcoholic | 1.15 |
| Medical Distribution | 0.31 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING PREF SA PREF | 7.65 |
| WEG SA | 6.75 |
| ITAUSA SA PREF | 4.94 |
| EQUATORIAL ENERGIA SA | 4.61 |
| LOCALIZA RENT A CAR SA | 4.29 |
| PETRO RIO SA | 3.92 |
| B3 BRASIL BOLSA BALCAO SA | 3.89 |
| PETROLEO BRASILEIRO PREF SA PREF | 3.67 |
| VALE SA | 3.55 |
基金速覽 |
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淨值美金
80.3300
▼0.14%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/18 |
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