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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/01/19 79.1600 ▼0.02 ▼0.03 79.5100 61.8900

基金走勢

 
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元配息型(D)

基金快遞

 
基金公司 美盛證券投資顧問股份有限公司
淨值
(2021/01/19)
79.16000 計價幣別 美金
基金類別 環球高收益債券
本年迄今收益% -0.44 基金規模(百萬)
(2020/12/31)
103.70
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.25% 基金保管費率 0.15%

資產配置

截至:2020/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 15.18% 0.45 0.88 0.96
三年 9.98% 0.38 0.94 -0.07
五年 8.34% 0.76 0.95 -0.16
十年 7.79% 0.54 1.01 -2.24

行業比重

截至:2020/12
行業類別 百分比%
Oil & Gas 0.28
Banks 0.20

前十大持股

截至:2020/12
投資標的 資產百分比%
LEGG MASON WESTERN ASSET EURO HIGH YIELD FUND LM CLASS EUR ACCUMULATING 5.70
LM WESTERN ASSET EMG CORPORATE BOND FUND LM CLASS USD DISTRIBUTING 1.23
DELTA AIR LINES INC 5.7500% Mat 04/29/2023 1.18

基金速覽

 
淨值美金 79.1600 ▼0.03%
更新日期 2021/01/19
基金組別 環球高收益債券
組別排名 310 / 354
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2021/01/19
年初至今 ▼0.44%
一年 ▲4.95%
三年收益率(年度化) ▲4.75%
五年收益率(年度化) ▲8%
累積報酬 ▲87.57%

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