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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/28 | 54.5693 | ▲0.0995 | ▲0.18 | 55.0949 | 39.1360 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 安聯環球投資基金 | ||
淨值 (2024/03/28) |
54.56930 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
本年迄今收益% | 10.38 | 基金規模(百萬) (2023/04/30) |
453.46 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 2.05% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至:2024/02 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 18.58% | 1.67 | 0.89 | -3.93 |
三年 | 21.18% | 0.19 | 0.83 | -6.84 |
五年 | 23.07% | 0.64 | 0.93 | -4.76 |
十年 | 20.75% | 0.54 | 0.99 | -6.59 |
行業比重 |
截至:2024/02 |
行業類別 | 百分比% |
Semiconductors | 30.49 |
Software | 22.33 |
Hardware | 13.08 |
Retail -Cyclical | 6.53 |
Medical Devices & Instruments | 4.93 |
Interactive Media | 4.12 |
Drug Manufacturers | 3.04 |
Vehicles & Parts | 2.71 |
Conglomerates | 2.16 |
Industrial Products | 2.07 |
Biotechnology | 1.48 |
Capital Markets | 0.99 |
Oil & Gas | 0.71 |
Banks | 0.62 |
Aerospace & Defense | 0.61 |
Chemicals | 0.58 |
Telecommunication Services | 0.47 |
Metals & Mining | 0.46 |
Transportation | 0.39 |
Construction | 0.05 |
REITs | 0.05 |
Medical Diagnostics & Research | 0.03 |
Credit Services | 0.01 |
Utilities - Independent Power Producers | 0.01 |
Healthcare Plans | 0.01 |
Utilities - Regulated | 0.01 |
Business Services | 0.01 |
Insurance | 0.00 |
前十大持股 |
截至:2023/01 |
投資標的 | 資產百分比% |
LU1992135126 | 2.08 |
基金速覽 |
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淨值美金
54.5693
▲0.18%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/28 |
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