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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/01/15 124.3900 ▲0.08 ▲0.06 125.7100 108.4000

基金走勢

 
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元配息型(D)

基金快遞

 
基金公司 美盛證券投資顧問股份有限公司
淨值
(2021/01/15)
124.39000 計價幣別 美金
基金類別 美元多元化債券
本年迄今收益% -1.05 基金規模(百萬)
(2020/12/31)
2,157.60
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.15% 基金保管費率 0.15%

資產配置

截至:2020/11

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 7.52% 1.02 1.67 -3.95
三年 5.40% 0.74 1.27 -0.82
五年 4.56% 0.82 1.18 -0.06
十年 3.85% 0.92 1.10 -0.01

行業比重

截至:2014/08
行業類別 百分比%
Banks 0.06

前十大持股

截至:2020/11
投資標的 資產百分比%
LM WA China Bond Fund 1.50
ITALY 2.3% 10/15/21 1.16

基金速覽

 
淨值美金 124.3900 ▲0.06%
更新日期 2021/01/15
基金組別 美元多元化債券
組別排名 120 / 135
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2021/01/15
年初至今 ▼1.05%
一年 ▲6.19%
三年收益率(年度化) ▲5.21%
五年收益率(年度化) ▲4.72%
累積報酬 ▲74.32%

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