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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/17 | 93.5500 | ▲0.52 | ▲0.56 | 99.0000 | 88.7200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
| 淨值 (2024/04/17) |
93.55000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美元多元化債券 | ||
| 本年迄今收益% | -3.87 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
891.21 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2024/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 9.71% | -0.20 | 1.24 | -0.97 |
| 三年 | 9.34% | -0.82 | 1.27 | -1.06 |
| 五年 | 8.30% | -0.27 | 1.27 | -1.10 |
| 十年 | 6.28% | -0.06 | 1.24 | -0.87 |
行業比重 |
截至：2014/08 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 0.06 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| MEX BONOS DESARR FIX RT 8.0000% Mat 11/07/2047 | 1.08 |
基金速覽 |
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淨值美金
93.5500
▲0.56%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/17 |
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