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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2021/01/15 | 124.3900 | ▲0.08 | ▲0.06 | 125.7100 | 108.4000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 美盛證券投資顧問股份有限公司 | ||
| 淨值 (2021/01/15) |
124.39000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美元多元化債券 | ||
| 本年迄今收益% | -1.05 | 基金規模(百萬) (2020/12/31) |
2,157.60 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.15% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2020/11 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 7.52% | 1.02 | 1.67 | -3.95 |
| 三年 | 5.40% | 0.74 | 1.27 | -0.82 |
| 五年 | 4.56% | 0.82 | 1.18 | -0.06 |
| 十年 | 3.85% | 0.92 | 1.10 | -0.01 |
行業比重 |
截至：2014/08 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 0.06 |
前十大持股 |
截至：2020/11 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| LM WA China Bond Fund | 1.50 |
| ITALY 2.3% 10/15/21 | 1.16 |
基金速覽 |
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淨值美金
124.3900
▲0.06%
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過去績效 |
資料日期：2021/01/15 |
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