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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/24 | 63.9500 | ▲2.8 | ▲4.58 | 67.7500 | 36.9000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 統一證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/24) |
63.95000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 16.04 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
3,250.82 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 26.41% | 2.18 | 1.52 | 26.75 |
| 三年 | 24.97% | 0.98 | 1.11 | 17.00 |
| 五年 | 24.36% | 1.19 | 1.08 | 14.75 |
| 十年 | 22.37% | 0.88 | 1.07 | 10.71 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 41.36 |
| Semiconductors | 27.60 |
| Industrial Products | 18.01 |
| Chemicals | 1.94 |
| Drug Manufacturers | 1.55 |
| Business Services | 0.83 |
| Vehicles & Parts | 0.72 |
| Travel & Leisure | 0.48 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.25 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 健策 | 6.82 |
| 嘉澤 | 5.02 |
| 世芯-KY | 4.86 |
| 高力 | 4.38 |
| 大立光 | 4.08 |
| 台積電 | 3.34 |
| 元太 | 3.21 |
| 華新 | 3.19 |
| 技嘉 | 3.09 |
| 創意 | 2.88 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
63.9500
▲4.58%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/24 |
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