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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/27 | 6.6200 | ▲0.15 | ▲2.32 | 6.8500 | 5.9600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/03/27) |
6.62000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 產業股票 - 公用事業 | ||
本年迄今收益% | 3.78 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
396.99 |
申購手續費率 | 1.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至:2023/12 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 11.08% | -0.13 | 1.07 | -6.01 |
三年 | 13.08% | 0.16 | 0.91 | -3.49 |
五年 | 14.08% | 0.04 | 0.77 | -2.18 |
十年 | 12.00% | 0.15 | 0.71 | -1.34 |
行業比重 |
截至:2023/12 |
行業類別 | 百分比% |
Utilities - Regulated | 75.98 |
Telecommunication Services | 6.15 |
Industrial Products | 4.93 |
Waste Management | 2.26 |
Construction | 1.62 |
Utilities - Independent Power Producers | 1.17 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
NATIONAL GRID PLC | 3.99 |
RWE AG | 3.67 |
EDP RENOVAVEIS SA | 2.93 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
6.6200
▲2.32%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/27 |
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