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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2021/03/03 | 21.2300 | ▼0.33 | ▼1.53 | 31.4400 | 14.0600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 晉達資產管理有限公司 | ||
| 淨值 (2021/03/03) |
21.23000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 貴金屬股票 | ||
| 本年迄今收益% | -16.09 | 基金規模(百萬) (2021/02/28) |
807.73 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.05% |
資產配置 |
截至：2020/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 50.76% | 0.53 | 1.06 | -1.40 |
| 三年 | 35.08% | 0.52 | 1.03 | -0.10 |
| 五年 | 35.02% | 0.43 | 1.00 | -0.18 |
| 十年 | 33.72% | 0.06 | 0.92 | 1.71 |
行業比重 |
截至：2020/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Metals & Mining | 98.71 |
前十大持股 |
截至：2020/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ANGLOGOLD ASHANTI LTD COMMON STOCK ZAR.25 | 4.58 |
| NEWCREST MINING LTD COMMON STOCK | 4.28 |
| NORTHERN STAR RESOURCES LTD COMMON STOCK | 4.22 |
基金速覽 |
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淨值美金
21.2300
▼1.53%
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過去績效 |
資料日期：2021/03/03 |
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