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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/28 | 22.0600 | ▲0.37 | ▲1.71 | 25.0200 | 17.7000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 晉達資產管理有限公司 | ||
淨值 (2024/03/28) |
22.06000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 產業股票 - 貴金屬 | ||
本年迄今收益% | 0.09 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
373.75 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | --% |
基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.05% |
資產配置 |
截至:2024/01 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 29.52% | -0.30 | 0.96 | -6.03 |
三年 | 32.30% | -0.09 | 0.99 | -1.95 |
五年 | 35.64% | 0.21 | 1.04 | -1.36 |
十年 | 34.59% | 0.18 | 0.95 | 0.23 |
行業比重 |
截至:2024/01 |
行業類別 | 百分比% |
Metals & Mining | 98.96 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
NEWCREST MINING LTD COMMON STOCK | 9.33 |
NORTHERN STAR RESOURCES LTD COMMON STOCK | 6.14 |
ZIJIN MINING GROUP CO LTD COMMON STOCK CNY.1 | 5.10 |
ENDEAVOUR MINING PLC COMMON STOCK USD.01 | 4.53 |
基金速覽 |
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淨值美金
22.0600
▲1.71%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/28 |
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