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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/15 | 10.6800 | ▼0.17 | ▼1.57 | 11.3700 | 8.9840 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富達基金管理有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/15) |
10.68000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 拉丁美洲股票 | ||
| 本年迄今收益% | -5.57 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
408.15 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.80% | 基金保管費率 | 0.35% |
資產配置 |
截至：2024/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 22.53% | 0.58 | 0.94 | -3.00 |
| 三年 | 25.25% | 0.14 | 0.95 | -7.24 |
| 五年 | 29.86% | 0.10 | 0.96 | -2.19 |
| 十年 | 26.53% | 0.13 | 0.93 | -1.02 |
行業比重 |
截至：2024/01 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 15.39 |
| Metals & Mining | 14.86 |
| Oil & Gas | 13.59 |
| Capital Markets | 8.37 |
| Transportation | 7.89 |
| Business Services | 6.38 |
| Retail - Defensive | 5.13 |
| Retail -Cyclical | 4.39 |
| Asset Management | 3.94 |
| Consumer Packaged Goods | 2.66 |
| Real Estate | 2.32 |
| Software | 2.10 |
| Telecommunication Services | 2.00 |
| Forest Products | 1.97 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 1.76 |
| Insurance | 1.62 |
| Building Materials | 1.50 |
| Education | 1.30 |
| Steel | 0.95 |
| Restaurants | 0.62 |
| Hardware | 0.60 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB | 6.29 |
| WAL MART DE MEXICO SAB DE CV V | 6.15 |
| B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO | 4.45 |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 4.34 |
| LOCALIZA RENT A CAR SA | 4.02 |
| GRUPO AEROPORTUARIO SAB CV CLB | 3.94 |
| PETROBRAS PN (PFD REG) | 3.46 |
| VALE S.A. | 3.16 |
基金速覽 |
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淨值美金
10.6800
▼1.57%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/15 |
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