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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/18 | 125.9700 | ▲1.61 | ▲1.29 | 128.5500 | 76.9900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/04/18) |
125.97000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
本年迄今收益% | 16.78 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
23,177.63 |
申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 18.99% | 2.50 | 1.18 | 23.73 |
三年 | 25.61% | 0.89 | 1.23 | 14.44 |
五年 | 24.53% | 1.23 | 1.16 | 14.71 |
十年 | 20.64% | 1.08 | 1.16 | 12.62 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Semiconductors | 45.83 |
Hardware | 40.94 |
Industrial Products | 7.07 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.64 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.24 |
Building Materials | 0.06 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
台積電 | 7.14 |
藥華藥 | 6.76 |
光罩 | 4.76 |
力旺 | 4.53 |
中興電 | 4.28 |
穎崴 | 3.97 |
世芯-KY | 3.74 |
榮剛 | 3.35 |
智邦 | 3.18 |
富邦媒 | 3.18 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
125.9700
▲1.29%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/18 |
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