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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2023/12/05 | 1411.8100 | ▲6.07 | ▲0.43 | 1435.4700 | 1242.2000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | Goldman Sachs Asset Management B.V. | ||
淨值 (2023/12/05) |
1411.81000 | 計價幣別 | 歐元 |
基金類別 | 產業股票 - 金融服務 | ||
本年迄今收益% | 6.19 | 基金規模(百萬) (2023/11/30) |
34.78 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 1.50% |
基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.25% |
資產配置 |
截至:2023/10 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 16.33% | -0.24 | 0.91 | -3.08 |
三年 | 16.17% | 0.63 | 0.97 | -2.53 |
五年 | 20.67% | 0.54 | 0.99 | -2.60 |
十年 | 16.90% | 0.74 | 0.97 | -2.14 |
行業比重 |
截至:2023/10 |
行業類別 | 百分比% |
Banks | 37.16 |
Insurance | 27.49 |
Credit Services | 13.23 |
Capital Markets | 10.67 |
Asset Management | 7.65 |
Software | 2.75 |
REITs | 0.09 |
Diversified Financial Services | 0.08 |
前十大持股 |
截至:2023/01 |
投資標的 | 資產百分比% |
UBS GROUP AG | 3.94 |
基金速覽 |
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淨值歐元
1411.8100
▲0.43%
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過去績效 |
資料日期:2023/12/05 |
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